KODEX 테슬라밸류체인FactSet ETF 분석
KODEX 테슬라밸류체인FactSet ETF은 미국 전기차 제조사 Tesla, Inc.(Tesla) 및 그 밸류체인(배터리·반도체·운전자보조시스템 등) 기업들에 투자하는 ETF입니다. 기초지수인 FactSet TSLA Value Chain Index를 추종하며, 해당 밸류체인에 속한 글로벌 기업들을 통해 전기차 생태계의 성장을 함께 누릴 수 있는 구조로 설계되어 있습니다.
기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| ETF 명칭 | KODEX 테슬라밸류체인FactSet ETF |
| 티커 | 459560 |
| 기초지수 | FactSet TSLA Value Chain Index |
| 운용사 | 삼성자산운용 |
| 상장일 | 2023.06.08 |
| 순자산 총액 | 약 270억원 |
| 총 보수율 | 0.18% |
주요 특징
- Tesla 및 그 공급망·밸류체인 기업에 분산투자하여 전기차 산업 전반의 성장성을 포착할 수 있습니다.
- 기초지수는 “Tesla를 목표 기업으로 하여 Tesla와 1차·2차 공급업체 중 매출액·국가·정성적 요소 등을 고려해 연관성과 시가총액이 높은 약 25개 종목으로 구성”되어 있습니다.
- 국내 상장 ETF로 원화로 거래 가능하므로 환전 절차 없이 접근이 용이합니다.
- 테마형 ETF로 높은 변동성을 수반할 수 있습니다.
수익률 분석
KODEX 테슬라밸류체인FactSet ETF의 수익률은 다음과 같습니다.
(2025.10.24)
| 기간 | ETF 수익률 | 기초지수 수익률 |
|---|---|---|
| 1개월 | 13.20% | 11.71% |
| 3개월 | 27.42% | 27.70% |
| 6개월 | 61.27% | 60.58% |
| 1년 | 51.42% | 49.90% |
주요 구성 종목
KODEX 테슬라밸류체인FactSet ETF는 다음과 같은 기업들로 구성되어 있습니다.
(2025.10.27)
| 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|
| TESLA MOTORS | 27.49% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 12.08% |
| LG에너지솔루션 | 10.98% |
| NVIDIA Corp | 8.53% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 7.89% |
| PANASONIC HOLDINGS | 4.30% |
| STMICROELECTRONICS NV | 3.38% |
| LG화학 | 3.17% |
| APTIV PLC | 2.73% |
| ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A | 2.21% |
| 외 | – |
투자 전략 및 유의사항
- 성장 산업 테마에 투자하며 Tesla뿐만 아니라 그 밸류체인을 통한 간접적 이익을 추구합니다.
- 국내 상장 ETF이므로 원화로 손쉽게 거래 가능하며, 환전 부담 없이 해외 성장 산업에 투자할 수 있습니다.
- 테마 집중형 포트폴리오이므로 개별 기업의 실적, 글로벌 수요 변화, 기술주 환경에 민감합니다.
- 환율 변동성과 테슬라 실적에 따라 ETF 전체 수익률이 크게 영향을 받을 수 있습니다.
결론
KODEX 테슬라밸류체인FactSet은 Tesla를 중심으로 한 전기차 산업의 생태계에 간접적으로 투자할 수 있는 ETF로, 장기적 산업 성장성에 투자하려는 분들께 적합합니다. 비교적 낮은 보수율, 원화 거래, 테마형 집중 투자라는 장점이 있으나, 높은 변동성과 환율 노출, 테슬라 의존도는 투자 전 고려해야 할 요소입니다.